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集团获批我省首批跨国公司外汇资金集中管理试点单位

2024-12-01 11:44:42 admin

集团获批我省首批跨国公司外汇资金集中管理试点单位 2014-06-19      近日，集团金集经浙江省外汇管理局审核，获批汇资集团获得跨国公司外汇资金集中管理试点单位资格，省首司外成为浙江省外汇管理局外汇资金集中运营管理首批7家试点单位之一。批跨此举标志着集团资金管理工作迈上了新台阶，中管进入了全球本外币资金一体化运营管理的理试新阶段。       长期以来，点单我国外汇管理政策较严，集团金集跨国公司外汇资金集中运营管理仅在部分区域的获批汇资特定企业试点。此次获得跨国公司外汇资金集中运营管理资格后，省首司外集团将开设国内外汇资金主账户和国际外汇资金主账户，批跨通过外汇资金的中管归集，联动现有“人民币现金池”，理试开展全球外汇资金池业务、点单经常项目集中收付汇、集团金集经常项目净额轧差结算、外债额度和对外放款额度统一管理等运作，实现“外汇资金池”与“人民币现金池”的协同运作。这将对集团平衡内部外汇资金供需，优化资金配置，提高外汇资金使用效率，获取集中外汇交易规模效益，减少跨境结算手续费，降低财务费用，降低整体融资成本，提高外汇资金管理水平有着重要意义。       近年来，集团高度重视资金运营管理工作。目前，已形成了“集中管控、两级运营”、“统一账户管理、统一银行授信、统一资金调度、统一担保管理”的资金运营管理模式，取得了较好的成效。其中，依托主要合作银行的集团账户管理系统，统一构建的“人民币现金池”，日均余额已达8亿元。2013年，集团内部银行依托现金池、多家银行法透资金及债券资金等金融资源，累计实现头寸调度205亿元，成员公司因备付资金下降节约财务费用1.3亿元，为集团供应链集成服务的顺利开展，推动集团转型升级提供重要支撑。（刘卓然） 上一篇:集团主体信用喜获中诚信国际AAA评级 下一篇:集团领导深入重点企业开展安全专项检查暗查 返回

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